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1. Nueva Conciliación Bancaria

• Para crear una nueva conciliación, haz clic en el botón “Nuevo Registro”.

• Completa el siguiente formulario:

– Buscamos y selecionamos la Cuenta Bancaria

– Periodo Contable (Este debe estar cerrado)

Nota: Si el periodo contable no está cerrado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no se puede continuar.

2. Calcular Conciliación Bancaria

• Haz clic en el ícono ‘Detalle’ para ingresar al formulario de trabajo.

• Se mostrará la siguiente información:

– Información del Mes: Registros del periodo actual (Libro Mayor y Extracto Bancario).

– Información Anterior: Registros de periodos anteriores aún no conciliados.

– CARGAR EXTRACTO: Cargar el Extracto Bancario desde un archivo Excel.

– CARGAR LIBRO: Obtener automáticamente los datos del Libro Mayor desde contabilidad para poder trabajarlo, y realiza la conciliación automática.

– PENDIENTES POR CONCILIAR: Formulario que lista documentos aún no conciliados. Aquí se realiza la conciliación manual.

– PROCESAR CONCILIACIÓN: Guarda los documentos conciliados, dejándolos listos para el periodo siguiente.

– ELIMINAR REGISTROS: Borra toda la información cargada (Extracto, Libro y conciliaciones realizadas).

2.1 Cargar Extracto Bancario:

– Haz clic en CARGAR EXTRACTO.

– Luego descargamos y completamos la plantilla proporcionada.

– Carga el archivo completado.

– Haz clic en PROCESAR CARGA.

Formato de plantilla

Asegúrate de completar los siguientes campos:

/ Periodo

/ Cuenta Bancaria

/ Saldo Inicial

/ Detalles: Fecha de operación, descripción, número de operación, cargo o abono

2.1.1 Información del Mes:

2.1.2 Información Anterior:

2.2 Cargar Libro:

– Haz clic en CARGAR LIBRO para procesar los datos del Libro Mayor.

– Vemos que algunos registros se conciliarán “C” automáticamente si coinciden con los del extracto.

2.2.1 Información del Mes:

2.2.2 Información Anterior:

 

2.3 Pendientes por Conciliar:

Para conciliar manualmente debemos:

– Selecciona uno o más registros del Libro.

– Selecciona un registro del Extracto Bancario.

– Haz clic en CONCILIAR.

Nota:

Si los montos coinciden, se mostrará un mensaje de éxito.

Si no coinciden, se mostrará un mensaje de error.

Usar Criterios de Selección

• Puedes utilizar los siguientes criterios de selección  para buscar y seleccionar rápidamente registros específicos tanto en el Libro como en el Extracto.

Procesar Conciliación:

• Una vez conciliados todos los registros posibles, haz clic en PROCESAR CONCILIACIÓN.
• Esto cambiará el estado a TERMINADO, lo que permitirá continuar con la conciliación del siguiente periodo.

Cerrar conciliación:

• Una vez finalizada, haz clic en el ícono de Cerrar para concluir el proceso.

Formatos Disponibles

• Desde el listado o desde el formulario de conciliación, puedes visualizar los siguientes formatos:

– Formato de Registros Conciliados

– Formato de Resumen de Conciliación