El Plan de Integración Contable es el núcleo donde se configuran las cuentas del activo y pasivo asociadas a los diferentes módulos del ERP.

En el ERP, los terceros se clasifican en dos categorías principales:

• No Relacionados: Terceros que no tienen participación en el patrimonio, acciones u otros temas relacionados con la empresa en operación.
• Relacionados: Terceros que sí tienen participación en el patrimonio, acciones u otros aspectos ligados a la empresa.

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Submódulos del Plan de Integración Contable

Ventas

• Configura operaciones con clientes (facturas, boletas, notas de crédito y débito).
• Define la cuenta contable (12) por cobrar de clientes, diferenciada en soles y dólares.
• El ERP completa automáticamente los datos adicionales.

Recepción de Documentos

• Configura operaciones con proveedores según la SUNAT – Tabla 10.
• Define:

– Cuentas por pagar a proveedores (soles y dólares).
– Cuenta de gasto para documentos no vinculados a una orden de compra.

• Detalles adicionales están explicados en estos artículos :

Pago RR.HH

• Configura cuentas por pagar relacionadas con Recursos Humanos:

– Planillas de sueldos, gratificaciones, salarios, adelantos, entre otros.

Letras

• Define cuentas contables para:

– Letras de cobro/pago de clientes y proveedores.

– Operaciones de tesorería como protestar letras, canjes, renovaciones y refinanciamiento.

Anticipos

• Configura cuentas para anticipos de tesorería, usadas en ingresos o egresos bancarios sin documentos (facturas/boletas).

Liquidación

• Define cuentas para fondos fijos en los módulos de Caja Chica y Reembolso, incluyendo:

– Rendición de gastos.

– Gastos de viaje.

– Fondo fijo en soles y dólares.

Préstamos

• Configura cuentas para:

– Préstamos por cobrar.
– Préstamos por pagar.
– Estas cuentas se activan en el módulo de tesorería al registrar préstamos.

Diferencia de Cambio

• Define las cuentas de ganancia y pérdida utilizadas por el sistema durante el proceso de diferencia de cambio en el módulo contable.