La finalidad de este módulo es ajustar los saldos en soles (PEN) de aquellos documentos que fueron provisionados en moneda extranjera (USD) y que aún se encuentran pendientes por cobrar o pagar. Generalmente, este ajuste se realiza al cierre del ejercicio contable, para reexpresar los saldos conforme al tipo de cambio vigente.

Para hacer el ajuste de diferencia en cambio de los documentos:

Ingresamos al modulo de Contabilidad > Diferencia en Cambio > Ajustes en Saldos Moneda $ Tesorería.

Configurar los parámetros del ajuste

• Definir el rango de fechas que desea procesar.
• Ingresar la Tasa de Cambio (TC) de compra y de venta correspondiente al cierre del periodo, en este ejemplo se ha usado el ajuste del periodo de diciembre 2023. 
  (Puede consultar los valores oficiales en la página de la SBS: Tipo de Cambio SBS)
• Seleccionar si el ajuste será aplicado a:

– Cobros y Letras (Documentos por Cobrar)

– Pagos y Letras (Documentos por Pagar)

Mostrar documentos disponibles

• Hacemos clic en el botón [Ir].
• El sistema listará los documentos con saldos pendientes en dólares y calculará el ajuste en soles correspondiente.

Otro Ejemplo:

Procesar el ajuste

• Una vez revisada la información, hacer clic en [Procesar].
• El sistema generará automáticamente los vouchers contables que registran el ajuste por diferencia en cambio.