La conciliación de documentos es el proceso mediante el cual un responsable administrativo verifica que el comprobante recepcionado coincide con la orden de compra y lo registrado por el almacenero.

Ingresamos al modulo Contabilidad > Recepción de Documentos > Recepcion de Documentos.

Realizar conciliación de documentos

• En el documento conciliado, selecciona la opción “Conciliar O/C Locales”, ubicada al lado derecho del documento.

• Aparecerá un mensaje de confirmación que debera aceptar para continuar con la conciliación.

Opciones de conciliación

• Conciliación total: Usted puede realizar la conciliación total del documento en caso de que los valores de la orden de compra y el comprobante de pago coinciden perfectamente, haz clic en el botón CONCILIAR TODO en la parte superior de la pantalla.

• Conciliación individual: Si algún ítem no coincide, realiza la conciliación de manera individual:

– Haz clic en el botón Conciliar que se encuentra al lado derecho del ítem correspondiente.

– En la casilla “Importe Documento”, ingresa el valor de compra real consignado en el comprobante.

– El sistema generará automáticamente un asiento contable por la diferencia de compra.

Procesar Conciliacion

• Una vez concluida la conciliación, haz clic en el botón PROCESAR CONCILIACIÓN en la parte superior de la pantalla.

• Finalmente, selecciona el botón CONTABILIZAR para completar el proceso.