El Plan de Cuentas Bancarias permite registrar las cuentas bancarias con las que opera la empresa, pudiendo estar denominadas en Soles o Dólares.

Ingresamos al modulo de Tesorería > Parámetros > Cuentas Bancarias.

Crear una nueva cuenta bancaria

• Haga clic en el botón [Nueva Cuenta], ubicado en la parte superior de la pantalla.

• Completamos los siguientes campos requeridos:

– Código: Identificador de la cuenta.

– Descripción: Nombre o detalle descriptivo.

– Moneda: Tipo de moneda (Soles o Dólares).

– Banco: Entidad financiera asociada.

– Cuenta Contable: Cuenta contable vinculada a la cuenta bancaria.

– Tipo de Voucher Ingreso: Voucher a utilizar para ingresos.

– Tipo de Voucher Egreso: Voucher a utilizar para egresos.

– Tasa de Descuento: Porcentaje de descuento aplicable.

– Costo por Cobranza: Monto fijo o variable asociado a gestiones de cobranza.

– Costo por Descuento: Costo adicional relacionado a operaciones de descuento bancario.

– Comisión Mínima: Monto mínimo de comisión aplicada.

– Código de Cartera: Código relacionado con la cartera correspondiente (si aplica).

• Para finalizar, haga clic en el botón [Grabar].