Este procedimiento nos ayudará a anular un documento contable que ya ha sido conciliado y puede presentar o no pagos en tesorería.

1. Documento Conciliado sin Pagos Registrados

• Nos dirigimos a la ruta: Contabilidad → Recepción de Documentos → Documentos Conciliados.

• Identificamos y seleccionamos el documento conciliado que vamos a anular.
• Si el documento no presenta pagos registrados, se puede deshacer la conciliación directamente desde la misma pantalla.
• Hacemos clic en Deshacer Conciliación.

• El documento pasará automáticamente a la seccion de Recepción de Documentos.

• Procedemos con la anulación del documento, haciendo clic en eliminar en el ícono de X.

2. Documento Conciliado con Pagos Registrados

• Nos dirigimos a la ruta Tesorería ->Cuentas por Pagar ->Cuentas por Pagar (Cerradas)

• Ubicamos el documento creado desde Recepción de Documentos que deseamos anular.
• Hacer clic en Ver Detalle.

• Para anular el pago, se debe anular el voucher contable asociado.

Si el voucher está cerrado o procesado:

– Debemos dirigirnos a la ruta Sistemas → Correcciones → Abrir Vouchers

– Ubicar el voucher correspondiente y abrirlo.

– El sistema redirigirá a la sección de Vouchers Contables.

– Desde ahí, proceder a anular el voucher, lo cual anulará automáticamente el pago asociado.

• Ahora nos dirigimos nuevamente  a Contabilidad → Recepción de Documentos → Documentos Conciliados.
• Ubicamos el documento y hacemos clic en Deshacer Conciliación.

• El documento volverá a la bandeja de Recepción de Documentos.
• Proceder con la anulación del documento