Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el proceso de generación de una retención de una factura a través del módulo de Recepción de Documentos en el sistema ERP Integrator.

Ingresamos a la ruta de Contabilidad > Recepción de Documentos > Recepción de Documentos

1. Registro de una nueva factura con retención

• Hacemos clic en [Nuevo Documento] ubicado en la parte superior de la pantalla.

• Dentro completamos los campos principales:

– Documento: Seleccionar Factura (Es importante que este como Factura para generar la retencion)

– Serie y Número: Ingresar los datos de la factura.

– Proveedor: Indicar el proveedor correspondiente.

– Importe Total: Registrar el importe total del comprobante.

– Documento Adjunto: Seleccionar Retención.

– Serie y Número de Retención: Ingresamos los datos correspondientes.

Verificar el correlativo que corresponde en la ruta de Planes Maestros > General > Series de Docs. Internos

Por ejemplo, si la serie es R001 en el su siguiente número podría ser 256.  Ingresar estos datos.

– Porcentaje de Retención: Registrar el porcentaje de retención aplicable, por ejemplo, 3% (puede modificarse según necesidad).

• Hacemos clic en [Registrar Documento].

2. Adjuntar el comprobante de la factura

• Al volver al menú principal, seleccionamos la opción [Archivos Adjuntos].

• Cargamos el archivo correspondiente de la factura.

• Regresamos al menú principal.

3. Procesar sin Orden de Compra (O/C)

• Hacemos clic en la opcion [Procesar sin O/C].

• Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Seleccionamos [Aceptar] para contabilizar el documento.

• El sistema generará un voucher contable correspondiente.

4. Aplicación de la retención

• Ingresamos a la ruta de Tesorería > Cuentas por Pagar > Cuentas por Pagar Emitidas

• Buscamos la cuenta por pagar generada a partir de la recepción de documento.
• Marcamos la cuenta por pagar con un check.
• En la parte inferior, hacemos clic en [Aplicar Retención].

5. Registro del comprobante de retención

• En la ventana siguiente realizamos la aplicación de retención:

– En el campo Serie, seleccionamos R001 (u otra serie que se haya definido previamente).

– Verificamos el importe y el porcentaje de retención.

• Hacemos clic en [Aplicar Retención].

• El sistema mostrará el mensaje: «La retención se realizó correctamente R001-256«

6. Comprobante de retención generado

• Para visualizar el comprobante de retención creado, ingresamos a la ruta de Tesorería > Cuentas por Pagar > Comprobantes de Retención