El reporte de Estado de Cuentas Bancarias (Auxiliar), al igual que el reporte de Estado de Cuentas de Cuentas Bancarias, permite mantener un control de las entradas y salidas de dinero en caja o banco.

Sin embargo, este reporte no está vinculado al balance de comprobación, lo que permite generar reportes para rangos de fechas más flexibles, como por ejemplo: del 01/07/2020 al 15/07/2020.

Acceder al reporte:

Para poder acceder a este reporte nos dirigimos a Tesorería > Reportes > Estado de Cuentas (Auxiliar).

• Dentro configuramos los siguientes campos:

– Fecha desde: indique la fecha de inicio del reporte.
– Fecha hasta: indique la fecha de fin del reporte.
– Cuenta Bancaria: seleccione la cuenta bancaria o de caja correspondiente.
– Formato: elija el formato en el que desea generar el reporte (HTML, Xls-Excel, PDF).

• Una vez configurados los parámetros, haga clic en el botón [Generar Reporte].