El reporte de Estado de Cuentas Bancarias permite llevar un control detallado de las entradas y salidas de dinero tanto de caja como de bancos, ayudando a mantener un monitoreo constante de los movimientos financieros.

• Ingresamos a: Tesorería > Reportes > Estado de Cuentas
• En la pantalla del reporte, seleccionamos los siguientes criterios:

– Rango de fechas: Es recomendable seleccionar un rango mensual, por ejemplo:
Del 01/07/2020 al 31/07/2020, ya que este reporte trabaja en conjunto con el Balance de Comprobación.

– Cuenta bancaria o caja a consultar.

– Formato del reporte (PDF, Excel, etc.).

• Finalmente, hacemos clic en el botón [Generar Reporte].