En esta sección puedes revisar toda la información relacionada con caja, bancos y cobranzas. Los reportes permiten ver el estado de cuentas por cobrar y pagar, movimientos contables, cheques, anticipos, préstamos, reembolsos y retenciones. También puedes hacer seguimiento a documentos emitidos y recepcionados, verificar saldos y consultar fechas de vencimiento.

Cada reporte se puede filtrar por rangos de fecha, clientes, proveedores u otros criterios, y generar en PDF o Excel para facilitar el control y la gestión financiera.

Reportes:

• Estado de Cuentas

Permite consultar los movimientos registrados en una cuenta contable específica entre dos fechas. Se puede optar por mostrar solo asientos cerrados y exportar el resultado en formatos PDF, Excel o HTML.

El reporte muestra un resumen de ingresos y egresos de la cuenta seleccionada. Incluye información como fecha, tipo de documento, cliente o proveedor, medio de pago y número de operación. El reporte indica el saldo inicial y final, además del detalle de cada transacción con su efecto en el saldo acumulado.

 

• Cuentas por Cobrar

Permite consultar los documentos pendientes de cobro (facturas, letras, etc.) dentro de un rango de fechas.

Los filtros disponibles permiten mostrar la información segun el estado del documento, cliente, vendedor, zona, condición de pago, proyecto, entre otros. El reporte puede exportarse en formato PDF o Excel.

Reporte – Listado por documentos:

Muestra el detalle de cada documento por cobrar, incluyendo fechas clave (emisión, vencimiento), cliente, vendedor, observaciones, moneda, importe y estado actual. También indica si hay retenciones, y presenta los montos tanto en soles como en dólares. Al final, se resumen los totales cobrados y pendientes.

Reporte – Listado por Rep. Ventas:

Presenta los documentos emitidos a clientes agrupados por vendedor. Por cada documento se detalla la fecha de emisión y vencimiento, número del comprobante, tipo de cambio, importes en soles y dólares, y el estado. Se distingue claramente entre los montos cobrados y pendientes. Al final, se muestra un total por representante y un total general acumulado.

Nuevo Tipo de Reporte: Documentos Pendiente x Cliente

El reporte mostrará unicamente la información correspondiente a ese cliente, facilitando el análisis individual de su deuda pendiente.

• Cuentas por Cobrar con Fecha Limite de Cobro

Este reporte permite consultar los documentos por cobrar cuya fecha límite de cobro se encuentra dentro de un periodo determinado. Se puede filtrar por tipo de documento (facturas, boletas, letras, etc.), cliente, ubicación geográfica, representante de ventas y estado del documento (pendiente o cerrado).

Además, se puede elegir si los documentos canjeados a letras serán considerados como cobrados.

El reporte está disponible en formato PDF o Excel.

Reporte – Listar por clientes:

Presenta los documentos agrupados por cliente, detallando para cada uno las fechas de emisión y vencimiento, el representante de ventas, documento de origen, moneda, tipo de cambio e importes cobrados y pendientes en soles y dólares. Incluye totales por cliente y un acumulado general.

Reporte – Listar por Documentos:

Muestra cada documento individualmente, con datos como cliente, fechas clave, condición de pago, banco, moneda y montos cobrados o pendientes. Facilita el seguimiento de la cartera documentaria.

• Cuentas por Pagar

Permiten revisar los pagos realizados o pendientes, filtrando por fecha, proveedor, estado del documento, zona, proyecto, condición de pago, entre otros criterios. Los reportes se pueden generar en formato PDF o Excel.

Existen varias opciones para visualizar la información, tales como:

Reporte – Pendiente por Documento (agrupado por proveedor):
Presenta los documentos por pagar organizados por proveedor, detallando por cada comprobante la fecha de emisión, fecha de vencimiento, número de documento, moneda, tipo de cambio, importe total, monto pagado y diferencia pendiente.

• Cuentas por Pagar con Fecha Limite de Pago

Este reporte permite consultar los documentos por pagar dentro de un periodo determinado, considerando su fecha de emisión, vencimiento o pago. Se puede filtrar por proveedor, tipo de documento, estado y otros criterios.

Es útil para verificar obligaciones próximas o vencidas, y para realizar seguimiento a pagos realizados o pendientes. El reporte puede organizarse por proveedor o por documento, y está disponible en PDF o Excel.

Reporte – Listar por Proveedor:

Agrupa los documentos por proveedor y muestra por cada uno: fechas clave, tipo y número de documento, moneda, importes totales, pagos efectuados y saldos pendientes. Al final, se presentan totales por proveedor y un resumen general por moneda.

Reporte – Listar por Documento:

Este reporte se enfoca en cada comprobante individualmente, presentando el detalle completo de pagos asociados al documento. Se visualiza la fecha de emisión y vencimiento, el importe original, los pagos realizados (con fecha, medio y número de operación) y el saldo pendiente. Es útil para auditorías, conciliaciones o para verificar el historial específico de un documento.

• Cobros y pagos del día

Permite generar un resumen de ingresos y egresos en una fecha específica. Se puede filtrar por punto de venta, usuario, tipo y serie de documento. Es útil para supervisar los movimientos diarios registrados en caja. El reporte puede mostrarse en Excel resumido o detallado.

Reporte Generado:

Muestra los ingresos y egresos del día seleccionado, desglosados por tipo de documento (como facturas, anticipos, retenciones) y forma de pago (contado o crédito). Además, detalla los saldos bancarios por cuenta, permitiendo comparar los montos del día anterior con los del día actual. Es ideal para tener una visión rápida del flujo de efectivo diario.

• Ult. Compra & Venta Ítem

Permite obtener un resumen de las últimas ventas registradas de ítems en un rango de fechas. Se puede aplicar filtros como código de ítem, marca, línea, estado, lista de precios y cantidad de espacios a mostrar. El resultado se genera exclusivamente en formato Excel.

Reporte Generado:
Presenta información detallada por ítem, incluyendo fechas de última venta y compra, stock actual, días sin venta, utilidad por lista de precios, costos, modelo, familia y características. También muestra el total vendido por ítem en el periodo y permite identificar productos sin movimiento reciente. Ideal para análisis de rotación y valorización de inventario.

• 52 Semanas

Este reporte permite visualizar el comportamiento de ventas o compras por semana a lo largo de un periodo de 52 semanas consecutivas. Solo se necesita seleccionar una fecha de referencia y el tipo de información a analizar (ventas o compras).

Reporte Generado:

El resultado se genera en formato Excel y presenta, por cada ítem, datos como stock general, fechas de última compra y venta, número de ventas, totales semanales, promedio de rotación, margen, costos y montos vendidos. Es una herramienta útil para evaluar la rotación de productos y planificar la reposición o promociones según el comportamiento semanal del mercado.

• Trazabilidad Documentos

Este reporte permite hacer seguimiento a los distintos documentos que se generan o reciben en el sistema, como facturas, letras o recepciones.

Se puede consultar:

El reporte ayuda a verificar la relación entre documentos y su trazabilidad en los procesos de compra o venta.

Reporte – Documento Recepcionado:

Este reporte permite consultar los documentos que han sido recepcionados en el sistema, ya sea como parte de una compra o de una provisión de gasto. Al ingresar el número de recepción, el sistema muestra información detallada del documento relacionado, como el tipo, serie y número, fecha de emisión, proveedor, importe, usuario que registró la recepción, y su vínculo con otros documentos, como el voucher de pago o la provisión correspondiente.

Reporte – Factura:

Permite consultar la trazabilidad de una factura emitida, mostrando su fecha, cliente, importe, usuario que la generó, así como el registro y cobro asociados. Incluye el voucher de cobro, usuario responsable y monto pendiente. Es útil para verificar el estado del documento en ventas y cobranzas.

 

• Listado de linea de crédito

Este reporte permite consultar la línea de crédito asignada a los clientes, organizada por línea o grupo según se seleccione. Es útil para tener un control del crédito disponible y utilizado por categoría de productos o clientes.

Reporte Generado:

El reporte presenta un listado por cliente que incluye su código, razón social, RUC, límite de crédito en soles y la deuda vigente. La información se agrupa según la línea o grupo seleccionado, lo que ayuda a visualizar fácilmente cuánto crédito se ha utilizado respecto al límite establecido. Este resumen permite llevar un mejor control del riesgo crediticio y tomar decisiones oportunas en relación con la gestión comercial y financiera.

• Rep. Anticipo- Clientes

El Reporte de Anticipos de Clientes permite consultar los anticipos registrados por los clientes en un periodo determinado. La búsqueda puede centrarse en un cliente específico o incluir a todos, y también se puede optar por mostrar los documentos relacionados a cada anticipo. El reporte puede exportarse en formato PDF o Excel.

• Rep. Anticipo- Proveedores

Este reporte permite visualizar los anticipos efectuados a proveedores dentro de un rango de fechas. Se puede filtrar por proveedor y estado del documento, y también se puede optar por incluir los documentos relacionados a cada anticipo. El reporte está disponible en formatos PDF y Excel.

• Rep. Cheques

Este reporte permite revisar los cheques emitidos a proveedores durante un periodo específico. Es posible filtrar por proveedor y descargar la información en PDF o Excel para facilitar su control y registro.

El reporte lista cada cheque con su número, fecha de emisión, importe, documento relacionado (factura u otro comprobante), estado del cheque y los datos del proveedor al que fue emitido.

• Rep. Reembolsos

Este reporte permite visualizar los reembolsos de liquidaciones registrados en un rango de fechas. Se pueden aplicar filtros por responsable, estado del reembolso (emitido, por aprobar, aprobado, cerrado o anulado) y elegir si se desea un formato resumido o detallado.

Reporte Generado:

Se muestra la lista de reembolsos con información principal como número, responsable, fecha de emisión, tipo de liquidación, importe solicitado y reintegrado, estado actual y otros datos relacionados. Además, al final del reporte se presenta un resumen con los totales de importes en soles y en dólares.

• Rep. Prestamos x cobrar

Este reporte sirve para consultar los préstamos otorgados a clientes en un periodo determinado. Es posible filtrar por el tercero involucrado y por el estado del préstamo (por ejemplo, cerrado o anulado).

El reporte muestra cada préstamo con datos relevantes como el número de operación, nombre del tercero, moneda, importe, saldo inicial, fechas de emisión y modificación, usuario responsable y el estado actual del préstamo.

• Rep. Prestamos x pagar

Este reporte sirve para consultar los préstamos otorgados a proveedores en un periodo determinado. Es posible filtrar por el tercero involucrado y por el estado del préstamo (por ejemplo, cerrado o anulado).

El reporte detalla cada préstamo mostrando el número de operación, nombre del proveedor, moneda, importe del préstamo, saldo inicial, fechas de emisión y última modificación, usuario responsable y el estado actual del préstamo.

• Rep. Retención & Percepción

Este reporte permite consultar los comprobantes de retención o percepción emitidos dentro de un rango de fechas. Se puede elegir el tipo de documento y generar el reporte.

 

Reporte – Comprobantes de Retencion:

El reporte muestra el detalle de cada comprobante, incluyendo la serie y número de retención, datos del proveedor, fecha de emisión, periodo, número de voucher, el documento origen (factura), el porcentaje aplicado y los importes retenidos.