En esta seccion vamos a guiar a los usuarios del ERP Integrator en el proceso de aplicar retenciones a las liquidaciones de caja chica y reembolsos, procedemos a ingresar la siguiente ruta:
Tesorería > Liquidaciones (caja chica o reembolsos) > Reembolsos.
Aplicar Rentencion:
- En la pestaña “Ver aprobados”, el sistema mostrará la lista de liquidaciones previamente procesadas desde Entregas a Rendir Cuentas.
- Haz clic en el botón [Rendir] de la liquidación deseada.
- El sistema nos mostrará la imagen siguiente:
Detalle de liquidación de gastos.
- En la ventana del detalle de liquidaciones:
– Si no hay documentos registrados, agrega un nuevo registro antes de continuar con el proceso de aplicar retención.
- Marca con un check los documentos a los que aplicarás la retención.
Lista de documentos en Liquidación:
- Haz clic en el botón “Aplicar retención”.
– Se abrirá un modal donde podrás:
– Buscar la serie de la retención a crearse.
– Verificar la cantidad de retenciones que se generarán agrupadas por Terceros correspondiente.
- Haz clic nuevamente en “Aplicar retención”.
Aplicar retención:
- Aparecerá una ventana emergente preguntando si estamos seguros de aplicar la retención.
– Hacemos clic en Aceptar.
- El sistema procesará las retenciones y te regresará a la ventana de liquidación de gastos.
- Ahora podrás visualizar los documentos con sus respectivas retenciones aplicadas.
- Para visualizar o imprimir el comprobante, haz clic en el ícono de ‘Imprimir retención’ junto a cada retención.
