Registrar Documentos de Gastos
- Ubicamos el reembolso creado y hacemos clic en la opción [Rendir].
- En la siguiente pantalla, el sistema permite registrar los documentos de gasto. Para ello, hacemos clic en [Nuevo Registro].
- Completamos los datos correspondientes del documento de gasto y seleccionamos [Registrar Documento].
- Repetimos este proceso para cada documento.
- Una vez registrados todos, hacemos clic en [Terminar].
Solicitar Aprobación del Reembolso
- Con todos los documentos rendidos, procedemos a solicitar la aprobación.
- Hacemos clic en la opción [Solicitar Aprobación].
- El sistema confirmará que la entrega ha sido enviada a pendientes de aprobación.
Aprobar Reembolso
- Para aprobar un reembolso, ingresamos a: Tesorería > Liquidaciones (Reembolsos) > Reembolsos (Por Aprobar)
- Ubicamos el reembolso pendiente y hacemos clic en [Aceptar/Aprobar].
Registrar Salida de Dinero
- Una vez aprobado, vamos a: Tesorería > Liquidaciones (Reembolsos) > Reembolsos y nos dirigimos a la seccion de Ver Aprobados.
- Seleccionamos [Registrar Salida de Bancos] y seguimos estos pasos:
– Seleccionamos el banco o caja desde donde se hará el pago.
– Marcamos los documentos que se desea pagar.
– Ingresamos el monto a pagar (total o parcial).
– Indicamos la Fecha, el Tipo de operación y el Nro. de transacción.
– Hacemos clic en el botón [Reintegrar].
Nota: Si se cometió un error, el pago puede ser eliminado y repetido.
- Finalizamos haciendo clic en [Terminar].
Cerrar Reembolso
- Para cerrar el reembolso, vamos nuevamente a la pestaña Aprobados y hacemos clic en [Procesar].
- El reembolso será movido automáticamente a la pestaña Cerrados, concluyendo así todo el proceso.
Este procedimiento permite realizar la rendición de gastos asociados a una entrega de caja chica, desde su creación hasta el cierre del reembolso.
Crear Rendición de Gastos
- Para crear una rendición de gastos en caja chica, nos dirigimos a Tesorería >Liquidaciones(Reembolsos) > Reembolsos.
- Hacemos clic en el botón [Nueva Entrega].
- El sistema solicitará ingresar los siguientes campos obligatorios:
– Tipo de Liquidación
– Responsable
– Moneda
- Una vez completados, hacemos clic en [Grabar y Continuar].
Registrar Documentos de Gastos
- Ubicamos el reembolso creado y hacemos clic en la opción [Rendir].
- En la siguiente pantalla, el sistema permite registrar los documentos de gasto. Para ello, hacemos clic en [Nuevo Registro].
- Completamos los datos correspondientes del documento de gasto y seleccionamos [Registrar Documento].
- Repetimos este proceso para cada documento.
- Una vez registrados todos, hacemos clic en [Terminar].
Solicitar Aprobación del Reembolso
- Con todos los documentos rendidos, procedemos a solicitar la aprobación.
- Hacemos clic en la opción [Solicitar Aprobación].
- El sistema confirmará que la entrega ha sido enviada a pendientes de aprobación.
Aprobar Reembolso
- Para aprobar un reembolso, ingresamos a: Tesorería > Liquidaciones (Reembolsos) > Reembolsos (Por Aprobar)
- Ubicamos el reembolso pendiente y hacemos clic en [Aceptar/Aprobar].
Registrar Salida de Dinero
- Una vez aprobado, vamos a: Tesorería > Liquidaciones (Reembolsos) > Reembolsos y nos dirigimos a la seccion de Ver Aprobados.
- Seleccionamos [Registrar Salida de Bancos] y seguimos estos pasos:
– Seleccionamos el banco o caja desde donde se hará el pago.
– Marcamos los documentos que se desea pagar.
– Ingresamos el monto a pagar (total o parcial).
– Indicamos la Fecha, el Tipo de operación y el Nro. de transacción.
– Hacemos clic en el botón [Reintegrar].
Nota: Si se cometió un error, el pago puede ser eliminado y repetido.
- Finalizamos haciendo clic en [Terminar].
Cerrar Reembolso
- Para cerrar el reembolso, vamos nuevamente a la pestaña Aprobados y hacemos clic en [Procesar].
- El reembolso será movido automáticamente a la pestaña Cerrados, concluyendo así todo el proceso.