Liquidaciones (Reembolsos)

Rendición de gastos Reembolsos

Para crear una rendición de gastos en caja chica, nos dirigimos a Tesorería >Liquidaciones(Reembolsos) > Reembolsos y hacemos clic en [Nueva Entrega]

Al hacer clic en [Nueva Entrega], el sistema nos pedirá llenar datos tales como campos obligatorios: Tipo de Liquidación, Responsable y Moneda

Luego de haber llenado los datos mencionados hacemos clic en el botón [Grabar y Continuar]

Registrar documentos de gastos en Reembolso

  • Nos dirigimos a Reembolsos y en nuestro reembolso emitido hacemos clic en la opción [Rendir]

A continuación el sistema nos muestra el modulo para registrar los diferentes documentos de gastos.
Para registrar un documento hacemos clic en el botón [NUEVO REGISTRO]

Luego colocamos los datos de los documentos de gastos y clic en [Registrar Documento]

Después de haber culminado el registro de todos nuestros documentos de gastos hacemos clic en el botón [Terminar]

1. Solicitar Aprobación de Reembolso

Después de haber registrado nuestro Reembolso y rendido los documentos, este pasará por un proceso de aprobación.

Para ello hacemos clic en la opción Solicitar Aprobación

Luego el sistema mostrará un mensaje indicando que la entrega a rendir se envió a pendientes de aprobación

2. Aprobación de Reembolso

Para aprobar un reembolso, nos dirigimos Tesorería > Liquidaciones(Reembolsos) > Reembolsos (Por Aprobar) y hacemos clic en la opción [Aceptar/Aprobar]

3. Registrar Salida de Dinero o Pagos en Reembolso

Para registrar la salida de dinero o pagos de los documentos rendidos, nos dirigimos a la sección de Liquidaciones (Reembolsos) > Reembolsos y nos posicionamos en la pestaña Ver Aprobados

Luego hacemos clic en la Opción [Registrar Salida de Bancos]

Para realizar el pago correctamente se debe seguir los siguientes pasos:

  • Seleccionar Bancos o Caja con el cual se realizará el pago
  • Seleccionar los documentos que se desean pagar.
  • Se puede realizar el pago total o parcial del documento; si en caso va ser un pago parcial del documento, se debe ingresar el importe a pagar
  • Luego seleccionamos fecha, el tipo de operación del pago e ingresamos el Nro. de transacción
  • Finalmente hacemos clic en el botón [REINTEGRAR]

En caso se haya cometido algún error en el registro del pago, se puede eliminar el pago y volver a realizar (Repetir punto 3)

  • Para finalizar hacemos clic en la opción [Terminar]

Cerrar Reembolso

Después de haber registrado los pagos de los documentos de gastos, el último paso es cerrar el reembolso. Para ellos nos dirigimos a la pestaña de Aprobados y hacemos clic en la opción [Procesar]

Luego de esto el reembolso habrá pasado a la pestaña de Cerrados y con esto se habrá terminado todo el proceso.

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