Este manual tiene como objetivo guiar al usuario del ERP Integrator para realizar correctamente devoluciones y reintegros en el sistema.
Ingresamos a la ruta: Tesorería > Liquidaciones (caja chica o reembolso) > Liquidaciones.
Proceso de Reintegro:
- Selecciona la liquidación donde deseas realizar el reintegro y haz clic en el botón [Rendir].
- Verás una ventana con el detalle de la liquidación de gastos.
Para el ejemplo, la liquidación de gastos tiene un importe recibido de S/500.00, sin embargo, el documento del proveedor tiene un monto de S/800.00, por lo tanto, el total a reintegrar es de S/300.00.
- El sistema permitirá elegir la opción, el monto y la fecha a reintegrar
- Fecha de reintegro (si no es la actual, debe especificarse), y grabarlo con el botón que se encuentra a la derecha.
- El monto a reintegrar no puede exceder el total a reintegrar, el sistema no permitirá continuar con el proceso.
- Una vez llenado los datos de los campos correspondientes, presionar el botón “REINTEGRAR”.
- El sistema mostrará una ventana de confirmación
– Haz clic en Aceptar para continuar.
- El sistema procesará internamente y regresará a la ventana de liquidación de gastos.
Proceso de Devolución:
Existen dos opciones para realizar devoluciones de una Liquidación de gastos:
Para nuestro ejemplo, tenemos S/600.00 a devolver.
1. Opcion ‘Devolver’:
- Selecciona la opción Devolver y completa los campos requeridos:
– Banco a devolver
– Fecha
– Número de cheque
– Monto a devolver (no puede exceder el total disponible).
- Haz clic en el botón [Devolver].
- El sistema mostrará un mensaje de ¿Está seguro de realizar la operación?:
– Hacer clic en Aceptar para continuar.
- El sistema procesará la devolución y actualizará la ventana de liquidación de gastos, mostrando la lista de devoluciones y el responsable de la operación.
1. Opcion ‘Devolver por Planilla’:
- Selecciona la opción Devolver por Planilla.
- Verifica el monto a devolver mostrado por el sistema.
- Haz clic en el botón [Devolver].
- El sistema mostrará un mensaje de ¿Está seguro de realizar la operación?:
– Hacer clic en Aceptar para continuar.
- El sistema procesará la devolución y actualizará la ventana de liquidación de gastos, mostrando la lista de devoluciones y el responsable de la operación.
El sistema no le permitirá continuar con el proceso si agrega un monto mayor del total a devolver, por lo tanto, deberá colocar montos menores o iguales a la devolución para ambos casos.