La Nota de Crédito es un documento que permite realizar descuentos posteriores a la emisión de una Factura o Boleta, anular un comprobante, registrar la devolución de bienes o corregir cobros adicionales.
Este procedimiento explica cómo generar una Nota de Crédito en el sistema, ya sea en formato físico o electrónico, indicando los campos principales a completar y las acciones disponibles para su gestión y envío a SUNAT.
Listado de Notas de Crédito
Desde el listado podrás visualizar documentos en estado Emitidos, Anulados, Cerrados e Integrados.
Acciones disponibles:
- Editar
- Recepcionar
- Cerrar
- Aplicar NC
- Anular
- Imprimir
- Ficha RUC
- Nueva Nota de Crédito
Nueva Nota de Crédito
Formulario inicial con opciones Regresar, Grabar y Continuar, Cancelar.
Cabecera (campos principales a completar)
- Tipo de Documento (Factura o Boleta)
- Serie Electrónica y/o Contingencia
- Documento origen (búsqueda por denominación o numeración)
- Serie de Nota de Crédito
- Fecha de Emisión
- Fecha de Entrega
- Tipo de Nota (según motivo: anulación, descuento, devolución, etc.)
- Observaciones (opcional)
Los demás campos (Cliente, O/C Cliente, Dirección, Condición de Pago, Lista de Precios, Resp. Ventas, etc.) se completan automáticamente desde el documento origen.
Dar clic en Grabar y Continuar para pasar al detalle.
Detalle de Nota de Crédito
Se mostrarán los ítems del documento origen. Tenemos las siguientes opciones:
- Editar: Ingresar cantidad a devolver, precio, descuentos o bonificación.
- Eliminar: Quita un ítem del detalle.
- Terminar: Finaliza la edición y regresa al listado de Notas de Crédito.
Si es devolución total: los ítems se mantienen igual y se anulará el documento, devolviendo stock al almacén.
Opciones en el Listado de Notas de Crédito
- Editar: Modificar datos de cabecera o detalle (no se puede cambiar el documento origen).
- Recepcionar: Devuelve stock al almacén (Entrada en Movimientos de Stock).
- Cerrar / Integrar:
– Para Facturas electrónicas: se envía automáticamente a SUNAT.
– Para Boletas electrónicas: requiere un paso adicional luego del Cierre.
- Aplicar NC: Relaciona la NC con el documento origen y descuenta el importe. Genera voucher de aplicación (DEBE/HABER).
- Anular: Envía comunicado de baja a SUNAT, quedando con estado Anulado.
- Imprimir: Genera formato electrónico según serie.
- Ficha RUC: Muestra datos del cliente.
Recepcionar – Movimientos de Stock
Al recepcionar una Nota de Crédito, el sistema genera movimientos en el kardex relacionados con el documento origen:
- La Factura (ejemplo: F100-15) registró movimientos de salida (Venta) desde el almacén al despacharse con Guía de Remisión.
- La Nota de Crédito (ejemplo: FNC1-95), al recepcionarse, genera los movimientos de entrada (Compra o Anulación) en el mismo almacén, devolviendo el stock.
De esta manera, en el kardex podrás visualizar tanto las salidas correspondientes a la factura como las entradas generadas por la Nota de Crédito.