Integrator nos permite visualizar e imprimir los libros oficiales según las últimas normativas de la Sunat, a continuación daremos un recorrido por algunos de sus digitadores.

Libro Caja y Bancos

El Libro Caja y Bancos te permite consultar y exportar el detalle de todos los movimientos de efectivo y cuentas bancarias de la empresa. Incluye ingresos, egresos y el saldo final, todo en un formato.

1. Selecciona el año y moneda en la que deseas ver la información.

2. Indica el periodo o rango de fechas que quieres consultar.

3. Elige si quieres mostrar Caja y/o Bancos.

4. Selecciona el formato del reporte: PDF o Excel.

5. Haz clic en generar y el sistema mostrará el detalle:

• Número correlativo
• Fecha y descripción de cada operación
• Cuenta contable asociada
• Montos en Debe, Haber y Saldo

Libro Inventario y Balance

Este módulo permite generar reportes contables oficiales con el detalle de saldos por cuenta, incluyendo caja, bancos, clientes, proveedores, capital, entre otros. Es útil para cumplir con obligaciones legales y para obtener una visión clara de la situación financiera de la empresa.

1. Selecciona el año y periodo que deseas consultar.

2. Si necesitas un rango específico, define las fechas De y A.

3. Elige el tipo de reporte dentro de la lista (Balance General, Cuentas por Cobrar, Proveedores, Capital, etc.).

4. Haz clic en “Generar Reporte” para obtener el detalle.

Nota: El “Balance General” solo considera la información del periodo con etiqueta “A:”, ideal para cierres anuales.

Libro Diario

Este reporte permite generar el registro contable oficial con el detalle de todos los asientos del periodo, mostrando fecha, glosa, cuenta contable y montos en Debe y Haber. Es fundamental para auditorías, declaraciones y seguimiento de las operaciones diarias de la empresa.

1. Selecciona el año y periodo que necesitas consultar.

2. Si corresponde, define un rango de fechas en De y A.

3. Marca si quieres incluir:

4. Elige el formato (PDF o Excel).

5. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento con todos los asientos del periodo.

Nota: Es ideal generar este libro al cierre de cada mes para mantener la contabilidad al día y evitar diferencias posteriores.

 

Libro Mayor

El reporte presenta los movimientos y saldos de cada cuenta contable, permitiendo visualizar de forma detallada los cargos (Debe) y abonos (Haber) de un periodo. Es útil para analizar la evolución de las cuentas y verificar que el balance general esté cuadrado.

1. Selecciona el año y el periodo que deseas consultar.

2. Si lo requieres, define un rango de fechas en De y A.

3. Elige la cuenta contable que quieres analizar.

4. Configura las preferencias:

5. Selecciona el formato de salida (PDF o Excel) y la moneda.

6. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento con los movimientos y saldos por cuenta.

Nota: Este reporte es ideal para investigar diferencias contables, ya que muestra todos los movimientos de una cuenta específica en orden cronológico.

Libro Balance de Comprobación

El Reporte presenta los saldos iniciales, movimientos y saldos finales de todas las cuentas contables. Permite verificar que el total del Debe sea igual al total del Haber, asegurando el equilibrio contable.

1. Selecciona el año correspondiente al ejercicio que deseas revisar.

2. Seleccione el periodo inicial y el periodo final a consultar.

3. Elige el nivel de cuenta (por ejemplo, cuentas de 2 dígitos, 4 dígitos, etc.).

4. Si lo requieres, filtra por cuentas contables específicas.

5. Indica la moneda para generar el informe.

6. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es clave antes de cerrar un periodo, ya que permite detectar asientos descuadrados o saldos inusuales.

Libro Balance de Comprobación – DJ Anual

Este reporte presenta los saldos iniciales, movimientos del ejercicio, sumas del mayor y saldos al cierre, en el marco de la Declaración Jurada Anual (DJ). Su objetivo es facilitar la conciliación contable y el cumplimiento tributario, mostrando de manera histórica y detallada la información financiera de la empresa.

1. Selecciona el año del ejercicio contable.
2. Ingresa el RUC de la empresa.
3. Define el tipo de saldos iniciales (generados por el ERP o carga inicial manual).
4. Haz clic en Generar reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es fundamental para la presentación de la Declaración Jurada Anual (PDT 710), ya que permite validar que los saldos estén conciliados con el Plan Contable General Empresarial (PCGE) y detectar posibles diferencias antes de enviar la información a SUNAT.

Libro Registro de Compras

El reporte muestra el detalle de las adquisiciones registradas en un periodo, incluyendo comprobantes de pago, datos del proveedor, importes, tributos y tipo de cambio. Permite cumplir con el formato exigido por SUNAT y controlar las compras realizadas.

1. Selecciona el año.

2. Indica el periodo inicial y el periodo final.

3. Elige Listar por (por ejemplo, N.º de Voucher, N° de Recepcion de Documentos).

4. Si lo requieres, marca las opciones adicionales como documentos no domiciliados, mostrar moneda origen y porcentaje de IGV.

5. Selecciona el formato de salida (PDF o XLS).

6. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es fundamental para la declaración mensual y para llevar el control tributario de las adquisiciones, asegurando que toda la información coincida con los comprobantes registrados.

Libro Registro de Ventas

El reporte muestra el detalle de las ventas e ingresos registrados en un periodo, incluyendo comprobantes de pago, datos del cliente, importes gravados, exonerados o inafectos, tributos y tipo de cambio. Permite cumplir con el formato exigido por SUNAT y llevar un control tributario de las operaciones de venta.

1. Selecciona el Año.

2. Indica el periodo inicial y el periodo final.

3. Elige los tipos de documentos (facturas, boletas, notas de crédito, etc.).

4. Si lo requieres, filtra por series específicas.

5. Marca estas opciones si son necesarias:

6. Selecciona el formato de salida (PDF o XLS).

7. Haz clic en Generar reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es fundamental para la declaración mensual de ventas y para verificar que los registros coincidan con los comprobantes emitidos, evitando omisiones o diferencias en el PDT y libros electrónicos.

Libro Kardex de Unidades Físicas

Este reporte muestra el detalle de los movimientos de entradas, salidas y saldos de las existencias en unidades físicas. Es un informe exigido por la normativa tributaria (Formato 12.1) y permite verificar la trazabilidad de los inventarios por cada ítem, almacén, lote o serie.

1. Selecciona el año y el periodo a consultar.
2. Define el tipo de movimiento (entradas, salidas o todos).
3. Escoge el rango de almacenes (De Almacén / Hasta Almacén).
4. Indica el ítem o marca la opción Todos los ítems.
5. Si lo requieres, filtra por Lote/Serie.
6. Elige la opción Listar Por: Movimientos por ítems.
7. Selecciona el formato de salida (Excel o PDF).
8. Haz clic en Generar reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es obligatorio para efectos tributarios y de control interno, ya que permite contrastar las existencias físicas con las registradas en el sistema, asegurando la consistencia de los inventarios.

Libro KARDEX VALORIZADO

El reporte muestra el detalle de las existencias, incluyendo entradas, salidas y saldo valorizado por cada ítem, permitiendo cumplir con el formato exigido por SUNAT y llevar un control actualizado del inventario.

1. Selecciona el año.
2. Indica el periodo.
3. Define el tipo de movimiento y el rango de almacenes a considerar.
4. Selecciona el ítem específico o marca Todos los ítems.
5. Elige los componentes de costos que deseas incluir (materia prima, producto terminado, mercadería, etc.).
6. Si aplica, indica lote/serie, criterio en Listar por, tipo de moneda y si deseas mostrar o no movimientos de reserva.
7. Haz clic en Generar reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte es clave para verificar las cantidades y valores de inventario, así como para sustentar la información presentada en los Libros Electrónicos de Inventario Permanente Valorizado.

Libro Kardex Valorizado – Resumen

Este reporte presenta un resumen de los movimientos de inventario valorizados por ítem y almacén, mostrando saldos iniciales, entradas, salidas y saldos finales en términos de cantidades y costos. Es útil para el control contable y de gestión de inventarios, así como para cumplir con los requerimientos tributarios (Formato 13.1 – Resumen).

1. Selecciona el año y el periodo a consultar.

2. Define el tipo de movimiento (entradas, salidas o todos).

3. Indica el ítem o marca la opción Todos los ítems.

4. Si lo requieres, especifica el Lote/Serie.

5. En la opción Listar Por, selecciona:

6. Escoge la moneda en la que se emitirá el reporte.

7. Selecciona el formato de salida (Excel o PDF).

8. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento.

Nota: El Kardex Valorizado – Resumen facilita la conciliación entre los movimientos físicos y su valorización contable, permitiendo validar los costos promedio y detectar diferencias entre almacenes.

Libro Inventario Permanente en Unidades Físicas

Este reporte corresponde al Formato 12.1 exigido por la SUNAT, en el cual se registra el inventario permanente en unidades físicas. Permite detallar las entradas, salidas y saldos finales de cada ítem en términos de cantidad, asegurando el control de existencias en los diferentes almacenes.

Nota: Este reporte refleja exclusivamente las cantidades físicas de inventario, sin valores monetarios. Es un control obligatorio que complementa al Inventario Permanente Valorizado.

Libro Saldos de Stock Valorizado

Este reporte muestra las existencias disponibles en los almacenes al cierre de un periodo, indicando la cantidad, costo unitario y valor total de cada ítem. Es una herramienta clave para conocer el valor del inventario y validar su correspondencia con la contabilidad.

1. Selecciona el año y el periodo a consultar.
2. Define los almacenes (desde – hasta).
3. Define las líneas (desde – hasta).
4. En la opción Listar Por, elige si deseas visualizar por Almacenes o por Lotes.
5. Selecciona el formato de salida (Excel o PDF).
6. Haz clic en Generar Reporte para obtener el documento.

Nota: Este reporte se presenta de manera valorizada (expresado en moneda local), por lo que permite determinar el costo total del stock disponible en la empresa, consolidado por ítem, línea o almacén.

Libro Estados Financieros por Función

Este reporte permite visualizar el Estado de Ganancias y Pérdidas clasificado según la función de los gastos, mostrando márgenes, costos y resultados del periodo. Es fundamental para el análisis de la rentabilidad operativa de la empresa y para la presentación de información financiera estructurada.

Nota: El reporte muestra de manera acumulada y mensual:

Libro Estados Financieros – EEFF Balance General

El reporte muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, detallando los activos, pasivos y patrimonio. Facilita la evaluación de la solvencia y estabilidad económica de la organización.

1. Selecciona el Año.

2. Elige el Periodo.

3. Indica el Tipo de Reporte requerido.

4. Activa la opción Reporte Ctas. a Nivel 50 si deseas agrupar la información por este nivel contable.

5. Haz clic en Generar Reporte para visualizar o descargar el documento.

Nota: Este reporte es clave para el análisis financiero y la toma de decisiones, ya que muestra el equilibrio entre los recursos de la empresa y las obligaciones que mantiene.

Libro Ganancia y Perdida por Naturaleza

Este reporte muestra el resultado económico de la empresa durante un periodo, detallando ingresos, costos y gastos clasificados por naturaleza, permitiendo analizar la rentabilidad y desempeño financiero.

1. Selecciona el Año.
2. Define el rango de periodos (desde y hasta).
3. Haz clic en Generar reporte para obtener el documento.

Nota: El reporte es esencial para el análisis contable y fiscal, facilitando la identificación de las fuentes de ingresos y los costos asociados en el ejercicio.

Flujo de Efectivo

El reporte de Flujo de Efectivo muestra la variación del efectivo de la empresa durante un periodo, permitiendo identificar las entradas y salidas de dinero según su origen: actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Es una herramienta clave para evaluar la liquidez real de la organización y su capacidad para cumplir obligaciones de corto plazo.

Seleccione el Año para el cual desea obtener el flujo de efectivo.

El archivo se genera en formato Excel para un análisis más detallado.

Luego se hace clic en Generar Reporte

Al generar el reporte, se mostrará la información consolidada por semanas del año, detallando:

• Tipo y número del documento
• Tercero asociado
• Montos semanales de cobros o movimientos de efectivo
• Totales acumulados por semana
• Saldos semanales, que permiten visualizar el comportamiento del flujo neto de efectivo

Este reporte facilita el análisis del comportamiento financiero semanal, permitiendo detectar picos de cobranza, disminuciones de liquidez y variaciones significativas que pueden influir en la gestión financiera.

Haz clic en Generar Reporte para visualizarlo o descargarlo.

Reporte de Utilidades

El Reporte de Utilidades muestra el margen obtenido por cada ítem vendido, comparando la información comercial registrada en las ventas con los costos reales obtenidos desde el Kardex. Permite evaluar la rentabilidad por producto, identificar variaciones de costo y analizar el desempeño económico de cada referencia.

El reporte presenta, por cada ítem, el detalle siguiente:

El reporte totaliza las unidades y montos analizados y muestra el margen global del periodo consultado, facilitando la evaluación de los productos con mayor o menor rentabilidad.

Este documento es fundamental para la toma de decisiones comerciales, ya que permite comparar precios de venta con costos reales y detectar desviaciones que podrían impactar la utilidad de la empresa.

 

Formato 10.1 – Registro de Costos: Estado de Costo de Ventas Anual

Este reporte presenta la determinación del Costo de Ventas correspondiente al ejercicio anual, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa contable y tributaria. Permite visualizar de forma consolidada los inventarios, costos de producción, compras y otros costos que intervienen en la generación del costo de venta.

El sistema calcula automáticamente el Costo de Ventas del ejercicio, así como el Saldo Final, permitiendo un control preciso de los costos asociados a la producción y comercialización.

Este reporte es fundamental para la elaboración de estados financieros, declaraciones tributarias y análisis de eficiencia operativa.