Ajuste de diferencia en cambio:
Existen dos modalidades de ajuste de diferencia en cambio; el ajuste de diferencia en cambio Per se y el ajuste de saldos en moneda dólares.
El ajuste de diferencia en cambio:
Se realiza cuando un documento emitido o recepcionado en Moneda Extranjera (ME) es cancelado dentro del ejercicio contable a procesar a un tipo de cambio distinto al de su provisión; en este caso el sistema revisa todos los documentos existentes en la base de datos que reúnen esta condición y presenta el ajuste respectivo, en el ERP Integrator este proceso se realiza tomando en cuenta la data del módulo de tesorería o tomando en cuenta la data del módulo contable:
En esta caso le recomiendo utilizar la segunda opción Dif. En cambio Contabilidad
Si realizamos este procedimiento en la compañía de prueba vamos a obtener lo siguiente:
Vamos a procesar el documento 00001317 por ser el mas representativo pudiendo marcar todos y proceso:
El sistema me indica que el vaucher se genero correctamente y me indica el número respectivo, voy a la carpeta de váuchers emitidos y encuentro el vaucher:
Este vaucher se encuentra en estado emitidopor lo que paraque aparezca en los informes contables es necesario procesarlos, he visto que existen muchos váuchers de diferencia en cambio que están es estado emitidos y creo que es por esa razón que estos ajustes no aparecen en los informes contables; para que aparezcan es necesario procesarlos; recuerde que si deseaque los váuchers contables se procesen automáticamente debe ir la carpeta Contabilidad/Integración/Tipo de Vaucher; seleccionar el tipo de vaucher que desea se procese automáticamente y en la pestaña Procesar automáticamente elegir SI:
Ajuste de saldo en Moneda dólares
El ajuste de saldo en moneda dólares se realiza cuando al cierre del ejercicio queremos reexpresar el saldo en dólares al tipo de cambio de cierre; en este caso como bien usted indica el ERP Integrator cuenta con esta opción para los documentos emitidos y recepcionados por la empresa; para ello entra a la opción Contabilidad/Diferencia en Cambio/Ajuste de saldos en Moneda Dólares; selecciona el periodo, registra los tipos de cambio con los que desea trabajar y hace click en la opción IR:
En ese momento el sistema revisa los documento en dólares que esten en estado pendiente y realiza los cálculos respectivos para su reexpresión:
Le da Click en el botón Procesar y obtenemos el vaucher contable:
Hace Click en procesar y este Vaucher aparecerá en los libros oficiales de la empresa.