Contabilidad

¿Cómo conciliar de documentos en Contabilidad?

La conciliación de documentos es el proceso mediante el cual un responsable administrativo valida que el comprobante recepcionado tiene concordancia con la orden de compra y lo recepcionado por el almacenero, para realizar conciliación de documentos seguir el siguiente procedimiento:

Ingresamos al modulo de Contabilidad > Recepción de Documentos > Documentos Conciliados


En el documento conciliado seleccionar “Conciliar O/C locales” que se encuentra al lado derecho del documento.

Seguidamente le aparecerá una pantalla con el número de la recepción seleccionada, haga click en el botón AQUÍ. Usted puede realizar la conciliación total del documento en el caso de que los valores de la orden de compra y el comprobante de pago coincidan perfectamente o en forma individual por ítem, en el caso de que algún Item no coincida, si fuese el primer caso haga click en el botón CONCILIAR TODO que se encuentra en la parte superior de su pantalla; si usted desea realizar la conciliación en forma individual, haga click en el botón conciliar que se encuentra al lado derecho del Item correspondiente, allí en la casilla “Importe Documento” usted podrá registrar el valor de compra real consignado en el comprobante, posteriormente el sistema lanzará un asiento contable por diferencia de compra. Habiendo concluido la conciliación hacer click en el botón PROCESAR CONCILIACION que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Finalmente hacer click en el botón CONTABILIZAR que se encuentra en la parte superior de su pantalla.

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