La aplicación de Diferencia en Cambio permite ajustar contablemente aquellos documentos que fueron provisionados en moneda extranjera (USD) y que posteriormente han sido pagados o cobrados con un tipo de cambio distinto al registrado en su provisión.

Para hacer el ajuste de diferencia en cambio de los documentos:

Ingresamos al modulo de Contabilidad > Diferencia en Cambio > Dif. en Cambio Contabilidad

Seleccionar los documentos a procesar

• En esta pantalla, se listan los documentos pendientes de ajuste por diferencia en cambio.

• Ubicamos y marcamos el documento que deseamos procesar. En este ejemplo, seleccionamos el documento F001-00001317, por ser el más representativo.

Si lo desea, puede marcar varios documentos a la vez para procesarlos en lote.

Procesar diferencia en cambio

• Una vez seleccionados los documentos, hacemos clic en la opción de Procesar Dif. Cambio, ubicado en la parte superior.

• El sistema confirmará que el voucher se generó correctamente e indicará el número correspondiente.

Revisar voucher generado

• Para verificar el asiento contable generado, nos dirigimos a: Contabilidad >Vouchers Contables >Vouchers Emitidos
• Allí encontraremos el voucher correspondiente a la diferencia en cambio procesada.