Una factura negociable es un documento comercial que, además de servir como comprobante de venta, puede utilizarse como título valor. Esto permite transferir el derecho de cobro a terceros (como instituciones financieras), obteniendo el importe antes de la fecha de vencimiento.

Ingresamos al modulo de Tesorería > Cuentas por Cobrar > Cuentas por Cobrar Pendientes.

• Localice el documento correspondiente, identifíquelo por serie y número.
• Marque el checkbox a la izquierda de la factura.
• Haga clic en el botón [Factura Negociada] ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Generar cuotas

• El sistema abrirá la pantalla “Generar Cuotas”, donde deberá completar la siguiente información:

– Fecha de Cobro: Fecha inicial del cobro de las cuotas.

– Número de Cuotas: Cantidad de cuotas en que se dividirá la factura.

– Serie: Serie que se asignará a las cuotas.

– Responsable de Cobro: Persona encargada del seguimiento y cobranza.

– Número Único (opcional): Identificador para cada cuota, evita duplicidades.

• Una vez completado, haga clic en el botón [Generar Cuotas].

Visualizar facturas negociadas

• Luego de generar las cuotas, el sistema te redirigira a la ruta de Tesorería > Cuentas por Cobrar > Facturas Negociadas
• Aquí visualizará las facturas negociadas ya fraccionadas. El sistema mostrará el mensaje:

“Proceso realizado correctamente Voucher Contable: L91-10000178 VER VOUCHER (OK)”

Este es el asiento contable del proceso de Generar Cuotas para ser una factura negociable.

Editar cuotas de factura negociada

• Puede modificar o ajustar los siguientes campos en una cuota:

– Fecha de Emisión: Actualizar la fecha de emisión si se requiere.

– Fecha de Vencimiento: Modificar la fecha de vencimiento en caso de un nuevo acuerdo de cobro de cuota.

– Número Único

– Banco

– Estado de Cobro (ej. Pendiente, Cobrado)

– Observación: Añadir notas o comentarios relevantes sobre la cuota.

– Representante de Ventas

• Esto permite ajustes según nuevos acuerdos o correcciones.

• A continuación, las facturas negociadas se pueden Exportar a bancos o bien Cobrarlos en las fechas pactadas.

Registrar cobro de una cuota

• Seleccione el documento correspondiente.
• Haga clic en el botón [Cobrar].

• El sistema abrirá la pantalla “Cobranza de Cuotas”. Complete:

– Fecha de Cobro

– Banco

– Tipo de Cobro

– Responsable de Cobro

– Número Único / N° Documento / Cheque

• Para finalizar, haga clic en [Cobrar Cuotas].

• El sistema mostrará el mensaje:
  “Proceso realizado correctamente Voucher Contable: B10-10001990 Ver Voucher (OK)”

Voucher Contable: B10-10001990

• La factura negociada será marcada como Cerrada, esta la ubicaras en el siguiente manual click aqui.

Exportar a bancos

• Esta opción permite transferir la información de las facturas negociables a un sistema bancario para gestionar el cobro de las cuotas:

– Seleccione la(s) factura(s) a exportar (ej. F001-62374).

– Haga clic en la opción [Exportar a Bancos].

• Se generará un archivo Excel con todos los datos de la factura y sus cuotas, que podrá ser enviado al sistema bancario.

• Posteriormente, podrá hacer seguimiento al estado de los cobros y regularizar en el ERP Integrator el estado correspondiente de cada cuota.