Tesorería

¿Cómo pago una factura de un Proveedor?

En cuentas por pagar pendientes se registran las facturas que han sido recepcionadas y conciliadas por la empresa para su posterior pago o cancelación, este pago o cancelación puede ser a través de una cobranza simple, a través de canje de letras, aplicación de anticipos o canje de documentos por pagar.

Ingresamos al modulo de Tesorería > Cuentas por Pagar > Cuentas por Pagar(Aprobados)

Pago simple
El pago simple se puede realizar individualmente por documento como también a varios documentos, en ambos casos marcar la casilla que se encuentra a la izquierda de los documentos seleccionados y hacemos click en el icono Editar / Pagar

A continuación la aparecerá la pantalla PAGO con el detalle de los documentos que seleccionamos. Seleccionamos el Banco de destino, el Tipo De Pago, de ser un deposito o transferencia bancaria Nro Cheque y el Nro Único/Operacion. Para finalizar damos click en el botón Pagar

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